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ALPES – Tecnologia, Informática e Serviços
LTDA Travessa Carreirão, 30 - Sala 202 88015540
– Florianópolis - SC Telefone/FAX: (48)
3025-4691
Florianópolis, 04 de
Março de 2005.
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Prezados
Senhores, Disponibilizamos nesta data a nova
versão do sistema FAC (versão 3.18) que trás uma série de mudanças
solicitadas pelos nossos clientes.
Melhorias
incorporadas ao sistema:
» Implementação da conta corrente do cedente.
A partir desta versão poderão ser controladas as despesas dos cedentes através da sua conta corrente, podendo incidir juros sobre a mesma. Também poderão ser emitidos extratos de qualquer período obtendo os lançamentos e saldo naquele momento.
Para informar o valor dos juros cobrados sobre as despesas do cedente, entre no menu "Cadastros>Cedentes" na aba "Impostos/Outros", nesta tela existe um campo "Percentual dos juros cobrados na conta corrente do cedente", que deverá conter o valor desejado.
Através do menu "Cadastros>Históricos" você poderá cadastrar os históricos das despesas que irão aparecer na conta corrente do cedente, para isso você deverá informar a descrição e marcar a opção "Associar este histórico a um cedente".
Exemplos de históricos:
- Cob. custas de protesto.
- Cob. alteração do endereço.
- Cob. sustação de protesto.
- Cob. juros por devolução.
- Cob. juros por prorrogação.
Após cadastrar os históricos poderão ser lançadas as despesas na conta corrente do cedente através da tela encontrada no menu "Serviços>Lançamentos".
E poderão ser obtidos relatórios da conta-corrente através do menu "Relatórios>Extrato da Conta>Conta do Cedente".
» Alteramos o programa para quando um cheque for prorrogado ele passar a constar no sistema com a situação de "CARTEIRA PRORROGADO", já quando for duplicata se a situação atual for "CARTEIRA NORMAL" ele passará para "CARTEIRA PRORROGADO", caso contrário passará para "BANCO PRORROGADO".
» No cadastro dos títulos no borderô, quando o parâmetro "Manter o último sacado informado no borderô" estiver marcado, e for lançado um cheque os dados referentes a conta do sacado serão mantidos para o lançamento do próximo cheque.
» Na emissão de notas fiscais (Relatórios>Documentos>Notas Fiscais), o campo observação que é impresso nos dados adicionais da nota, irá automaticamente sugerir o valor que foi digitado na última nota fiscal do cedente.
Exemplos:
REGIME ESPECIAL Nº 2002/08/019858
CFPS: 9.201- CST: 5 - CNAE: 6559/03
» Em "Serviços>Baixa por Documento" foi criada uma nova situação "PROTESTADO/REEMBOLSADO" que deve ser utilizada em títulos que após serem protestados foram reembolsados a factoring pelo cedente.
» A partir desta versão, o FAC passará a contar com o sistema de modularização que possibilitará a flexibilização do sistema as necessidades do cliente. São eles:
- FAC-LITE: Contempla todas as necessidades básicas do sistema (contratos, emissão de borderôs, termos aditivos, notas promissórias, notas fiscais, além de vários relatórios gerenciais e financeiros).
- FAC-BANCÁRIO: Além de todas as funcionalidades do FAC-LITE este módulo possui os requisitos necessários para emissão dos arquivos de remessa e processamento dos arquivos de retorno dos bancos. Possibilitando a baixa automática de títulos, leitura dos títulos protestados e enviados para cartório.
- FAC-CONTA CORRENTE: Além de todas as funcionalidades do FAC-LITE este módulo possui os requisitos necessários para o controle da conta corrente do cedente e da factoring. Possibilitando o controle de todas as despesas do cedente além dos juros cobrados sobre as mesmas.
- FAC-FULL: Incluí todas as funcionalidades do FAC-LITE + FAC-BANCÁRIO + FAC-CONTA CORRENTE.
Os atuais usuários do sistema continuarão a utilizar a módulo FAC-FULL, já que estas configurações serão válidas apenas para os novos usuários.
Sem mais para o momento e ao seu inteiro dispor
para dirimir quaisquer dúvidas que tenham permanecido,
Atenciosamente, Clique
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